双塔食品:募集资金存放与使用情况鉴证报告

发布日期:2020-04-24 06:38   来源:未知   阅读:

  经中国证券监督管理委员会证监许可字[2014]1316号文核准,并经深圳证券交易所同意,

  本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)于2014年12月22日

  采用非公开发行方式,发行人民币普通股(A股)股票7,335.60万股,每股面值1元,每股

  发行价人民币17.50元。截至2014年12月26止,本公司共募集资金128,373.00万元,扣除

  截止2014年12月26日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事

  务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2014]000558号”验资报告验证确认。

  截止2019年12月31日,公司累计使用募集资金1,351,338,841.40元,其中募集资金投

  资项目使用1,041,932,696.99元,物流配送中心建设项目节余募集资金用于永久补充流动资金

  43,021,065.37元,年处理6万吨豌豆综合利用项目节余募集资金用于永久补充流动资金

  122,081,456.02元,高品质功能性蛋白深加工项目节余募集资金用于永久补充流动资金

  (1)2014年度置换本公司于募集资金到位之前先期投入募集资金投资项目的自有资金

  (3)将物流配送中心建设项目节余募集资金用于永久补充流动资金43,021,065.37元。

  截至2019年12月31日止,募集资金专户应有余额-86,095,641.40元,加上募集资金购买

  保本理财产品产生的投资收益74,761,862.85元,募集资金利息收入扣除手续费支出后的净额

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司

  法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

  中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《烟台双塔食

  经中国证券监督管理委员会证监许可字[2014]1316号文核准,并经深圳证券交易所同意,

  本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)于2014年12月22日

  采用非公开发行方式,发行人民币普通股(A股)股票7,335.60万股,每股面值1元,每股

  发行价人民币17.50元。截至2014年12月26止,本公司共募集资金128,373.00万元,扣除

  截止2014年12月26日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事

  务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2014]000558号”验资报告验证确认。

  截止2019年12月31日,公司累计使用募集资金1,351,338,841.40元,其中募集资金投

  资项目使用1,041,932,696.99元,物流配送中心建设项目节余募集资金用于永久补充流动资金

  43,021,065.37元,年处理6万吨豌豆综合利用项目节余募集资金用于永久补充流动资金

  122,081,456.02元,高品质功能性蛋白深加工项目节余募集资金用于永久补充流动资金

  (1)2014年度置换本公司于募集资金到位之前先期投入募集资金投资项目的自有资金

  (3)将物流配送中心建设项目节余募集资金用于永久补充流动资金43,021,065.37元。

  截至2019年12月31日止,募集资金专户应有余额-86,095,641.40元,加上募集资金购买

  保本理财产品产生的投资收益74,761,862.85元,募集资金利息收入扣除手续费支出后的净额

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司

  法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

  中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《烟台双塔食

  品股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司第

  二届董事会第二十六次会议审议进行修改,并业经本公司2014年第二次临时股东大会表决

  根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中国建设银行股份有限公司

  招远支行、中国银行股份有限公司招远支行、中国农业银行股份有限公司招远支行开设募集

  资金专项账户,分别用于各募投项目专项使用,并于中信建投、各银行机构签署了《募集资

  金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授

  权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表

  根据本公司与中信建投签订的《保荐协议》,公司一次或十二个月以内累计从专户中支

  取的金额超过1,000万元人民币或募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%(按照孰低原则

  在1,000万元或者募集资金净额的5%之间确定)的,专户开户银行应及时以传真方式通知中

  信建投,同时提供专户的支出清单。公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事

  会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资

  2019年1月8日,公司将2018年1月10日召开的第四届董事会第六次会议审议通过的

  《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用闲置募集资金12,000.00万

  元暂时补充流动资金中的4,500.00万元人民币归还至公司募集资金专户(其余7,500.00万元

  已经于2018年12月19日、12月20日、12月31日归还),并将上述募集资金的归还情况

  及时通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。至此,公司本次使用的暂时

  公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整使用部

  分闲置募集资金暂时补充流动资金计划》,同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流

  动资金计划,使用额度由不超过12,000.00万调整为不超过人民币31,000.00万元。公司调整

  2019年1月8日,公司将2018年1月10日召开的第四届董事会第六次会议审议通过的

  《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用闲置募集资金12,000.00万

  元暂时补充流动资金中的4,500.00万元人民币归还至公司募集资金专户(其余7,500.00万元

  已经于2018年12月19日、12月20日、12月31日归还),并将上述募集资金的归还情况

  及时通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。至此,公司本次使用的暂时

  公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整使用部

  分闲置募集资金暂时补充流动资金计划》,同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流

  动资金计划,使用额度由不超过12,000.00万调整为不超过人民币31,000.00万元。公司调整

  使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划后,实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金

  的金额为25,357.00万元,2019年1月8日公司已将暂时补充流动资金的12,000.00万元募集

  资金归还至募集资金专户。2019年4月12日公司将剩余的暂时补充流动资金的13,357.00万

  元募集资金归还至募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构中信建

  投证券股份有限公司及保荐代表人。至此,公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金已

  2019年4月15日,公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议

  通过《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将“高品质功

  能性蛋白深加工项目”结项,并将项目节余募集资金全部用于永久补充流动资金,同时公司

  本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用

  24,000吨粉丝项目生产工艺进行优化(即生产工艺全自动化)致使研发和调试时间变长,达产时间

  3、物流配送中心建设项目:由于近几年物流行业成本不断升高,造成实际发生的成本费用大于预计金额,导致未达到预计效益。

  76,359,130.27元置换为募集资金投资,物流配送中心建设项目先期投入

  10日召开的第四届董事会第六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,

  31日归还),并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。至此,公司

  公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划》,同意公司调整

  资金暂时补充流动资金计划后,实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为

  并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。至此,公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资

  1、公司在项目建设过程中,严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,严

  2、公司充分发挥技术优势、研发优势和规模优势,进一步加强精细化管理,对各项资源进行合理调度和优化配置,不断优化生产工艺,进一步

  促进提效增产,同时提高关键设备自制比例,节约设备购置费用,从而有效降低了项目的支出费用;