华安沪深300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

发布日期:2019-12-28 20:30   来源:未知   阅读:

  根据《华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),

  的相关约定,华安沪深 300 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以 2020年 1 月 2 日为折算基准日办理定期份额折算业务。本基金的基金份额包括华安沪深300 指数分级证券投资基金的基础份额(以下简称“华安沪深 300 份额”,场内简称:华安 300,基金代码:160417)、华安沪深 300 指数分级证券投资基金的稳健收益类份额(以下简称“华安沪深 300A 份额”,场内简称:HS300A,基金代码:150104)和华安沪深 300 指数分级证券投资基金的积极收益类份额(以下简称“华安沪深 300B份额”,场内简称:HS300B,基金代码:150105)。相关事项提示如下:

  基金份额折算基准日登记在册的华安沪深 300A 份额和华安沪深 300 份额,华安

  华安沪深 300A 份额和华安沪深 300B 份额按照本基金招募说明书第六部分“基

  金份额的分级”中规定的净值计算规则进行参考净值计算,对华安沪深 300A 份额的

  应得约定收益进行定期份额折算,每 2 份华安沪深 300 份额将按 1 份华安沪深 300A

  份额获得应得约定收益的新增折算份额。在基金份额定期折算前与折算后,华安沪

  深 300A 份额和华安沪深 300B 份额的份额配比保持 1:1 的比例不变。

  华安沪深 300A 份额每个期末的约定应得收益,即华安沪深 300A 份额每个会计

  年度最后一日份额参考净值超出 1.000 元部分,将被折算为场内华安沪深 300 份额

  分配给华安沪深 300A 份额持有人。华安沪深 300 份额持有人持有的每 2 份华安沪

  深 300 份额将获得按照 1 份华安沪深 300A 份额分配的新增华安沪深 300 份额。

  持有场外华安沪深 300 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场

  外华安沪深 300 份额;持有场内华安沪深 300 份额的基金份额持有人将按前述折算

  方式获得新增场内华安沪深 300 份额。经过上述份额折算,华安沪深 300A 份额的参考净值和华安沪深 300 份额的基金份额净值将相应调整。

  每个会计年度的第一个工作日(除基金合同生效日所在会计年度外)为定期份额折算基准日,本基金将对华安沪深 300A 份额和华安沪深 300 份额进行上一会计年度约定应得收益的定期份额折算。有关计算公式如下:

  定期份额折算前后,华安沪深 300A 份额数不变,即: 300A 300A

  华安沪深 300A 份额持有人新增的场内华安沪深 300 份额的份额数=

  NAV3期00末A:华安沪深 300A 份额上一会计年度最后一日的份额参考净值

  华安沪深 300A 份额折算成华安沪深 300 份额的场内份额取整计算(最小单位为

  2、华安沪深 300B 份额不参与定期份额折算,其基金份额参考净值与份额数在

  定期份额折算后华安沪深 300 份额的份额数 = 定期份额折算前华安沪深 300

  份额的份额数 +华安沪深300份额持有人新增的华安沪深300份额的份额数+华安沪深 300A 份额持有人新增的华安沪深 300 份额数。

  华安沪深 300 份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两

  位,由此产生的误差计入基金财产;华安沪深 300 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。

  在实施定期份额折算时,折算日折算前华安沪深 300 份额的基金份额净值以及

  华安沪深 300A 份额的参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。

  1、定期份额折算基准日(即 2020 年 1 月 2 日),华安沪深 300 份额暂停办理申

  购、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)业务、配对转换业务;华安沪深 300A 份额、华安沪深 300B 份额正常交易。当日晚间,本基金管理人计算当日基金份额(参考)净值及份额折算比例。

  2、定期份额折算基准日后的第一个工作日(即 2020 年 1 月 3 日),华安沪深

  300 份额暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,华安沪深 300A 份额暂停交易,华安沪深 300B 份额正常交易。当日,本基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  3、定期份额折算基准日后的第二个工作日(即 2020 年 1 月 6 日),本基金管理

  人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金管理人恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,华安沪深 300A 份额将于 2020

  安沪深 300A 份额的份额参考净值(四舍五入至 0.001 元)。由于华安沪深 300A 份额

  可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除 2019 年约定收益后与 2020 年 1 月

  6 日的前收盘价可能有较大差异,1 月 6 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

  由于华安沪深300A份额新增份额折算成华安沪深300份额的场内份额数和华安沪深 300 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分

  计入基金财产,持有较少华安沪深 300A 份额或场内华安沪深 300 份额的份额持有人存在无法获得新增场内华安沪深 300 份额的可能性。

  投资者若希望了解本基金定期份额折算业务详情,请登录本基金管理人网站()或拨打客户服务电线)咨询详情。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

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